ファンドの併合について

まずはちょっとうれしいお知らせです。８月２５日に金融庁が発表した５年間のシャープレシオランキングで、数多くの運用会社の中でクローバーが第四位にランキングされました。クローバーは新しい体制になってまだ７年目の新入りですが、皆様の応援のお陰で着実に実力をつけつつある証とも言え、御礼申し上げたいと思います。

ところで、弊社のホームページや一部の皆様にはお手紙でも既にご連絡いたしましたが、この度「らくちん」と「かいたく」ファンドを「コドモ」に併合する準備を進めております。既に「らくちん」と「コドモ」の併合に関しては、圧倒的多数の皆様のご賛同をいただき、この９月２８日に併合を行います。今回の件は、突然のことで驚かれた方も多いと思いますが、まずはクローバー・アセットマネジメントという会社の生い立ちからお話ししたいと思います。

もともとは、さわかみ投信の澤上篤人会長の「お客様に見える運用者達によるご当地ファンド」構想に共鳴した有志の皆さんが、各地に「浪花おふくろ」「楽知ん」「かいたく」という投信会社でそれぞれファンドをつくりました。しかし、その後のリーマンショックの影響もあり各ファンドの純資産が伸び悩み、赤字経営が続くことになります。そこで、三つの会社をひとつにして経営効率を上げようということで生まれたのがクローバーでした。

それでも経営が苦しく、毎年のように増資を繰り返す状況でした。そこで２０１３年、澤上会長とも旧知であったメガネの三城、パリミキを経営する三城グループの親会社が支援に乗り出すこととなり、その際新たに「コドモ」が四つ目のファンドとして加わりました。その後、経営の方は黒字化し安定してまいりましたが、小さな運用会社にもかかわらず四つものファンドを運用するという状態が続いておりました。

もともと、同じような長期投資の理念でつくられたファンド同士でありますし、以前から一緒にしようという話は出ていたのですが、その頃は一旦ファンドを「償還」する方法しかありませんでした。この方法ではお客様は利益分に対して税金をお支払いいただく必要があり大事な運用原資が目減りしてしまうということで、とても長期投資に適した方法とは言えず実行に移せずにいました。

その後、金融庁も異常なくらい多く取り残されている日本の小規模ファンドを問題視し、課税されることなくそのまま複数のファンドを一緒にできる「併合」の推進に力をいれることになりました。実は、今年５月に野村アセットマネジメントが併合を行いましたが、今回のクローバーの案件が実現すれば、受益者の皆様の書面決議を伴う併合第一号となるということです。